暗影殺手交易法,瞄準才出手,打一槍換一次地方

買了就跌,賣了就漲,好不容易抱著,本來要買卻沒買的一直漲?在瞬息萬變的投資市場中,有沒有勝率較高的交易策略?真的可以靠投資得到財富自由?

財運、財庫

古人描述人的運勢有分財運跟財庫,財運好的,財庫不大,一樣留不住錢。學習投資理財,磨練的就是鍛造自己的財庫,要能守得住財富,讓手上的財富變成聚寶盆,才能夠實現真正的財富自由

要如何磨鍊出真實可靠的理財技巧?有三大原則:次數夠多、長期持續、定期更新策略

有三種情境,第一位忽然中了樂透決定退休;第二位存了大半輩子終於覺得安心,決定退休;第三位邊上班邊投資,投資績效浮浮沈沈20年,終於擁有足夠的資產決定退休。哪一位退休後的生活比較有保障?遇上突發狀況比較有應變能力?我會選擇第三位,因為持續的投資經驗,有機會繼續放大資產,累積20年的過往經驗,面對未來也比較安心

刻意練習

打造財庫磨練自己的理財能力,除了需要長期時間驗證,在這當中不斷更新策略之外,如何快速地累積經驗,提高交易頻率有時也是一種方式。相對於價值型投資法的低頻率交易,價格區間操作的投機型交易,能快速驗證自己的交易策略,不斷改進。價值型投資法需要刻意練習的是評估分析公司的技能,是個很棒、很穩健的投資方式,但今天想跟大家聊聊投機型交易的可能性

價值、價格、資產總值

在價值型投資中,我們努力學會估計價值,然後在低於估值的時候買進,高於估值時賣出。在投機型交易中我們關注當下這一筆交易的勝率,只要資產總值有提升,我們可以在同一檔標的, 20買進 30賣出,然後 40 買進 50再賣出,不斷區間交易

當我們目光放在財富自由,需要讓資產總值達到目標數字時,有時投機型交易感覺較符合人性,每筆交易快速、短暫,快速獲利或認賠,然後快速累積經驗。但事實上,投機型交易的過程中更挑戰人性,很難忍不住追高、殺低,交易受情緒影響

反人性的投機型交易

近期幣圈熊市中,我暫時使用的策略就是『暗影殺手交易法』,其中有幾個原則:

  1. 停損優先,一碰到停損價,立即賣出
  2. 停利次之,一碰到滿足價,立即賣出,寧願少賺,落袋為安
  3. 區間設定再進場,先有停損停利目標才進場
  4. 橫盤24小時以上,才考慮進場
  5. 進場資金分10份,1 / 2 / 3 / 2 / 1 分段進場,保留餘地應變
  6. 出場資金分 4份,2 / 1 / 1 退場

 

損失最小化策略

暗影殺手的精髓,就是一閃即逝,講究的是快、不留情,對價格不留情、對目標不留情、對自己不留情,一切依照計畫、策略執行。當每個月交易 4 次,一年 48 次中,勝率有7成,其中有幾次連續獲勝,就會發現資產累積很快。但重點是,主動承擔風險時選擇損失最小化的目標、策略執行

投資、投機,投的是人性

誰能更好的管理自己的情緒,誰能更好的觀察市場先生的情緒,更快的調整策略去因應市場先生的反應,誰就有機會勝出。至少過去三個月,使用暗影殺手的區間投機交易法,獲利還算可以,但隨時觀察市場反應,一但牛市確立,也是必須再換新的手法

投機型的交易方式,很有速度感,很容易上癮,必須完全地忽略自己的情緒,只依照計劃來執行,不然就會變成賭博,快速的損失資產

交易最有趣的地方就是,每筆交易完成時,代表同時有人看多想買,有人看空想賣,你覺得接下來是漲?還是跌?